[주식64] 보조지표 활용하기2

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Stochastic Fast & Slow

Stochastic Fast & Slow는 현재 주가 수준이 전체적인 주가 흐름에서 어떤 단계에 위치하는지를 알아봄으로써 미래의 주가를 예측하는 분석기법입니다. 스토캐스틱(Stochastic)은 상승추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 최고가에 근접해 있고, 하락추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 최저가에 근접해 있다는 논리에서 출발합니다. 따라서 최근일의 가격 변동폭에 대한 현재의 시장 위치를 나타냅니다.

참고로, Stochastic Fast는 Fast%K와 Fast%D를 비교분석하는 기법이고, Stochastic Slow는 Slow%K와 Slow%D를 비교분석하는 기법입니다. 이 중 Stochastic Fast는 주가에 너무 민감하게 반응하는 단점이 있으므로, Stochastic Slow를 사용하는 것이 더 효율적입니다.

 

주가는 많이 올랐다 싶으면 내리고 많이 내렸다 싶으면 오르는 파동적 성격을 가지고 있다. 주가가 과열 구간에 들어 서게 되면 조만간 하락할 것으로 반대로 주가가 침체 구간에 들어 서게 되면 조만간 반등할 걸로 예상해 볼 수 있는데 이러한 속성을 지표화 한 것이 바로 스토캐스틱이다. 조지 래인(George Lane)이란 사람이 만든 것으로 원래는 채권시장에서 사용되기 위해 만들어진 것으로 주식시장에서도 효과를 발휘하면서 유명해진 지표이다.

Stochastic Fast & Slow 계산방법

Stochastic Fast & Slow 활용방법

❶ 기준선 활용(기준선 = 50%)

지표가 기준선을 하향 돌파할 때 → 매도 지표가 기준선을 상향 돌파할 때 → 매수

❷ 신호선 활용

%K가 %D를 골든크로스하면 → 매수 신호 %K가 %D를 데드크로스하면 → 매도 신호

❸ 과매수·과매도 구간 활용

스토캐스틱이 80% 이상일 경우 과매수 → 80%를 하향 돌파할 때 매도 스토캐스틱이 20% 이하일 경우 과매도 → 20%를 상향 돌파할 때 매수

❹ 진행방향이 바뀔 때

스토캐스틱이 상승 반전 → 매수 스토캐스틱이 하락 반전 → 매도

❺ 추세 비교

종가 이동평균선이 하락추세일 경우 → 매도 종가 이동평균선이 상승추세일 경우 → 매수

스토캐스틱의 기준선

스토캐스틱은 일정한 기간에 최고 가격을 100으로 하고 최저가격을 0으로 하기 때문에 지표가 100과 0 사이에서만 등락합니다. 스토캐스틱이 50이라면 분석기간의 중간값이 되며 이를 기준선이라 합니다.

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